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黑色系悲观情绪集中释放

发布时间:2020-02-04  来源:广州期货开户 阅读:

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  昨日,黑色系商品除动力煤外全线大跌,其中螺纹钢、热卷、铁矿石主力合约均以跌停收盘。其中,铁矿石主力合约I2005下跌7.97%,报收于606.5元/吨,其余合约均以下跌收盘。对此次大幅下跌的原因,市场看法较为一致。因节前钢厂炉料有一定备库,加上疫情对运输等物流环节的影响,部分长流程节后降低开工率,以缓解炉料紧张及成材厂库库存回升压力,铁矿石节后补库预期暂时落空,这些原因共同导致疫情“黑天鹅”事件影响下铁矿石成为最为弱势的品种。
 
  截至2月3日,全国共有20个省市下达通知,企业复工复业时间不得早于2月9日,湖北省各类企业复工不早于2月13日。其中,太原等地要求新建在建项目不得在3月1日24时前复工。
  疫情拖累节后开工,终端需求启动将延后。当前,农民工面临返城难问题,整体的人员流动性明显低于往年同期,叠加工地复工延迟,工地需求启动推后1—2周,预计节后钢材需求收缩明显,或将出现大面积下滑。
 
  春节前螺纹钢期货主力合约走势一度偏强,金城告诉记者,当时市场看多观点较为一致,并且废钢供应偏紧,螺纹钢成本支撑较强。但节后由于疫情尚未进入可控阶段,整体开工将明显受限,螺纹钢库存逐渐累积至历史新高,钢材价格持续偏弱运行。在大跌后,下周能否逐步做多,需重点关注疫情控制时间点。
 
  金瑞期货研究所主管卓桂秋也认为,在疫情得到有效控制前,即使允许元宵节后复工,工地也会趋于谨慎,这将导致房地产和基建对钢材的需求恢复情况较节前预期延迟,螺纹钢累库时间延长。根据测算,若疫情持续抑制终端需求释放,节后周需求同比增速维持节前19.5%的水平,那么螺纹钢累库高峰将延后至2月28日当周,达到1652万吨高位,同比增长25%。因此,节后螺纹钢价格下行压力比节前预期要大得多。
 
  铁矿石方面,目前铁矿石绝对估值偏高,铁矿石期货主力合约和普氏指数均大幅高于前5年数据,并且钢厂节前已经补库至较高水平。因此,在市场担心疫情影响黑色产业链下游需求的情况下,铁矿石后期走势不乐观。
 
  出于对于疫情的担忧导致终端需求停摆,钢厂或多或少会受到主动或被动式减产的影响,从而对铁矿石需求产生负面冲击,节后的下跌实际上不可避免。
 
  从供给端来看,钢厂生产亦受到部分影响。春节前大部分短流程钢厂开工率降低至30%以下,并计划在2月初复产,而随着长假期间疫情不可抗力的影响,部分短流程钢厂推迟复产计划,同时因炉料紧张及物流受限,长流程钢厂也加入到减产或检修计划中来。
 
  从远期全球的供需格局来看,外矿增产叠加下游控产,供需面不再紧张,铁矿石价格本就具有一定下行压力。有数据显示,2020年全球铁矿石供给增量约7000万—9000万吨,增量主要来自主流矿山现有项目复产及扩产,其中淡水河谷预计增加3000万—4500万吨,在主流矿山中增量最多。同时,国内铁精粉产量也预计增长1500万—2000万吨。需求端来看,预计2020年全球铁矿石需求量同比增加约3500万吨。

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